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一個小散的交易系統簡述

淘股吧原創: 湘中12號   2019-10-03 09:51 只看樓主(-1)   瀏覽/回復6085/15
       作為一個股市打磨多年的散戶,從第一年入市的翻倍,到后來連續幾年的虧損,再到后來的結束虧損,并逐步穩定小贏。幡然醒悟,交易機制的形成,才是股市長久生存的法寶。
[淘股吧]

在股市這個大練爐里,什么樣的人都有,優秀的更是不乏其人。有的人憑借異于常人的天賦,一朝實現財富自由;有的憑借敏銳的反應,超強的意識,快魚吃慢魚,龍翔九天;有的人透過市場的十年沉淀,臥薪嘗膽終成一劍;也有的人因為一朝機緣,踩中一波牛市,而贏得幸福。

股市是一個歡笑,淚水,血水,喜劇,悲劇百感交織的無硝煙戰場,各類陰謀詭計,牛鬼蛇神滋生并成長的搖籃。而這些鬼謀和騙局,這就是之與戰場的通性。我把之稱為,謀略和智慧

利刃的幾個核心點

一、市場情緒和熱點

這是決定是否操作的先決條件,每個人的判斷標準不一,對情緒感知也不一,但是很多東西,量化起來其實很簡單,只是在交易過程中,我們不愿意去執行罷了。

二、大盤指數

指數走勢決定了大趨勢,反映了整體經濟的情況和局勢,決定了我們操作的大環境,不管是長線還是短線,指數是所有參與者跟蹤,決定買賣的重要依據。所以,一定,一定要重視指數,而短線買賣點的抉擇,更是強調了大盤指數日線級別,甚至分時級別的共振性。

自身印象最深的是第一次成功狙擊華鈺礦業,那是2016年的6月24號,當時盤面上有色板塊走勢很強,作為次新的華鈺礦業已經持續強勢于大盤幾天時間,前面帶量突破了前期V型底部結構,并回踩向上呈突破狀。市場一直處在不溫不火的迷離局面,而英國脫歐公投的決定在周五中午公布結果。24號上午,市場恐慌情緒蔓延,很多股票出現大跌,指數也是一路大跌,但在11點急殺之后,指數開始企穩。我當時的判斷很簡單,英國脫歐消息的公布市場給了一個最壞的預期,但是脫歐對中國的整體影響相當有限,中午消息出來后,最多一波急殺,市場該怎么走就會怎么走。所以通過短暫的思考后,掛單27.1,5000股,也就是相對早盤的一個臨近低點低吸。果然,中午英國脫歐公投結束,脫歐派贏得公投,許多股票大幅跳水,而華鈺礦業,在1點開盤后,探得盤中低點后,就一去不復返,開啟了它的第一波升勢。而這波升勢,持股12天,盈利50.95%。

注意,這個案例有很深刻的意義。其中,最重要的在于趨勢為王,短線掘金,我們很多時候會被市場的各種情緒帶動,去追漲殺跌,而忘記了原本的股票自有其趨勢。而其中對大盤指數,日線,均線和分時的把握都各有其奧妙之處。當然這是后來的感悟。

三、K線與量,均線,macd

所謂兵馬未動糧草先行,股市作為一個無硝煙的戰場,自然也是符合兵家學說的。一個戰爭的規模越大,糧草補給的兵馬異動就越明顯,反而是一些小規模的,不需要太多糧草,偷襲一次也能草草結束。任何戰爭離不開人,而人又離不開糧草,而糧草反映在股票上就是資金,任何股票的上漲,都是因為資金推動,所以量的變化是短線趨勢掘金的入門法器。至于在實際對應在股票上,越是盤子大的股票異動,反映的情況就越真實,而盤子小的股票異動,就需要仔細甄別資金異動的真假。

那么,K線結構和量變分析是判斷大勢的核心。

四、分時與量,量比

分時結構決定買賣點,買在一個好的位置,就有一個好的先手,對于后面持股,能有效增強你持籌的信心。

股票是一個化繁為簡的過程,曾經在這條道上,我嘗試了各種摸索,現在把之整理起來,就那么簡單的四條,而這每條當中稍有一環略有遜色,操作就會變的艱難,從最開始的懵懂無知,到后來的盡知其一,最后逐步成熟,形成簡單的一套交易體系。

曾有段時間,我熱衷于打板和超短,相對普通短線選手,對于個股分時,盤面感知和市場情緒的把握相當高,尤其是分時與量,也就是重要的第四點,后來覺得自己在反應和感知上都不如很多人,所以漸漸選擇了趨于個性化,適合于自己相對慢節奏一點的操作模式,趨勢為王,短線掘金。而這個理念的基礎在于,我認為長期是不可控的,而超短是沒法把握的,短期在盈利層面來講,我覺得是一個相對符合我性格的模式。

相信在未來很長一段時間,股市都不大可能出現如15年那樣的牛市,所謂的牛市,都是局部性的,隨著上市企業的逐步增多,能夠吸引資金注意的股票不會太多,注定了很多股票會淪為仙股,而一些股票會走趨勢牛,而盤面整體的走勢依然會圍繞著情緒和熱點打轉,走出局部性牛市,包括美股在內,我認為這依然是一種局部性的牛市,他們的推動,更多在部分優秀公司的崛起,而部分股票仍舊是久經沉淪。所以,未來的核心,依舊是選股,介入點位,賣出時機。為啥選擇短線而非超短,原因在于,我不是一個超于普通人,有多敏捷的人,我更偏于理性和喜好思考的人,超短路上,我非常容易因為考慮不到多方面因素(比如你設定的考量因子是5個,我往往只考慮3個就上車了,要不就是等你考量完了,機會已經錯過)而陷入沖動性買票的陷進。所以,才慢慢回歸到適合自己的一些風格。

國慶閑暇,先總結到這,希望后續仍然會有時間,持續的總結以上四大類別的一些基本結構和可量化標準,把事情做的更簡單一點。

相關股票: sh601020  

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相關報告:

【 淘股吧原創: windowsxp   2019-10-04 00:16只看該作者(-1)】

        寫的很好。很有指導性 學了

[ 沙發 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 小降   2019-10-04 08:35只看該作者(-1)】

        寫得很好

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 風動無形   2019-10-04 09:24只看該作者(-1)】

        無憂干推

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原創: Nateshu   2019-10-04 09:50只看該作者(-1)】

        干貨。請教樓主對于大盤判斷有何高招?該怎樣學?

[ 第4樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 貴操的徒弟   2019-10-04 10:24只看該作者(-1)】

        寫得很好,一起交流啊

[ 第5樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 波波維奇258   2019-10-04 10:36只看該作者(-1)】

        寫得很好,一起交流啊! 樓主6月交割單是超短!能能發發后面幾個月的交割單看下模式怎么轉變了嗎!!!

[ 第6樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 一航213   2019-10-04 13:09只看該作者(-1)】

        波段操作上,可能等待時間更長,可操作時間少

[ 第8樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 一地金瓜   2019-10-04 20:34只看該作者(-1)】

        寫得很好,打板不是人人適合的。找到適合自己的方式

[ 第9樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 沖天線   2019-10-05 15:51只看該作者(-1)】

        買點不對,一切白費。趨勢不對,浪費行情

[ 第11樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 湘中12號   2019-10-07 21:03只看該作者(-1)】

        大盤判斷主要是日線結構和MACD結構判斷

Nateshu: 干貨。請教樓主對于大盤判斷有何高招?該怎樣學習?
2019-10-04 09:50
[ 第12樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 湘中12號   2019-10-07 21:05只看該作者(-1)】

        投資是門長期的課程,能做到趙老哥那樣的,天下又有幾人,很多時候是我們太急了,更多時候慢則是快

沖天線: 買點不對,一切白費。趨勢不對,浪費行情。
2019-10-05 15:51
[ 第13樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 湘中12號   2019-10-07 21:06只看該作者(-1)】

        沒太大意義,后面幾個月基本都是蠅頭小利,沒賺啥錢,9月份,最高30%,后面幾個天縮水,慚愧

波波維奇258: 寫得很好,一起交流啊! 樓主6月交割單是超短!能能發發后面幾個月的交割單看下模式怎么轉變了嗎!!!
2019-10-04 10:36
[ 第14樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: Nateshu   2019-10-09 00:25只看該作者(-1)】

        多謝指點,MACD會看一點,日線結構怎么說,能展開講講么?

湘中12號: 大盤判斷主要是日線結構和MACD結構判斷
2019-10-07 21:03 查看對話
[ 第15樓 ]
@Ta
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